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IPO·주요공시·증권리포트

[하나증권] "농심, 해외 성장 가속… 저가매수 유효"
2025.03.07 14:00
하나증권이 7일 농심의 해외 시장 확장 가능성은 여전히 긍정적으로 평가된다며 투자 매력이 부각될 것으로 보인다고 밝혔다. 심은주 하나증권 연구원은 이날 보고서에서 "국내에서도 가격 인상 효과로 인해 수익성이 뚜렷이 개선될 전망"이라며 "현 주가는 역사적 밴드 하단에 위치해 매력적인 밸류에이션을 제공하는 만큼 저가 매수가 유효하다"고 말했다. 앞서 농심은 오는 17일부터 일부 라면 및 스낵 제품의 출고가를 평균 7.2% 인상한다고 밝혔다. 라면의 경우 평균 5%가량 가격이 오를 것으로 보인다. 이는 2022년 9월 이후 첫 가격 인상으로, 지난해 7월 한 차례 신라면과 새우깡 가격을 인하했던 조치를 원상 복귀하는 형태다. 농심 측은...
[대신증권] "영원무역, 2025년 1분기부터 이익 증가세 전환 전망"
2025.03.05 10:36
대신증권은 영원무역에 대해 2025년 1분기부터 영업이익이 증가세로 전환될 것이라며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 6만원으로 7% 상향 조정했다고 5일 밝혔다. 이번 목표주가 상향은 2025년 실적 전망의 상향 조정에 따른 것으로 분석된다. 유정현 대신증권 연구원은 "2024년 하반기부터 OEM 본업의 업황이 개선되는 가운데, 영원무역만의 경쟁력이 재차 부각되고 있다"며 "주요 고객사 수주가 꾸준하고, 아크테릭스 매출도 크게 증가하면서 성장에 기여하고 있다"고 말했다. 이어 "자회사인 스캇(Scott)의 부진은 올해 상반기 중 대부분 해소될 것으로 보이며, 이에 따라 올해 1분기부터는 영업이익이 증가세로 전환될 것으로 기대된...
[신한투자증권] "태광, 4Q 무난한 실적... LNG 확대에 기대감↑
2025.03.04 09:46
신한투자증권이 4일 태광의 4분기 실적을 분석한 결과, 계절적 요인에도 불구하고 안정적인 흐름을 보였다고 평가했다. 특히 미국 LNG 수출 확대와 알래스카 개발 계획이 본격화될 것으로 기대되면서 향후 성장 가능성이 주목받고 있다. 이동헌 신한투자증권 연구위원은 이날 보고서에서 투자의견은 ‘매수’, 목표가는 1만8천원에서 2만8천원으로 55.6% 올려 잡는다고 밝혔다. 신한투자증권에 따르면, 태광의 4분기 연결 기준 매출액은 662억원으로 전년 동기 대비 7% 감소했으나, 영업이익은 97억원으로 29% 증가했다. 영업이익률은 14.6%로 전년 동기 대비 4.1%p 상승했다. 다만, 컨센서스 대비 매출액은 10% 하회했고, 영업이익은 32% 낮은...
[하나증권] "한국콜마, 국내 호조와 북미 강세가 견인...목표주가 9.8만원 유지"
2025.02.26 10:23
하나증권이 한국콜마에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 9.8만원을 유지하는 의견을 제시했다. 하나증권 박은정 연구원은 26일 한국콜마의 4분기 실적에 대해 “국내 호조와 북미 시장의 압도적 성장”이라는 평가를 내놓았다. 이날 하나증권에 따르면, 연결 기준 매출은 5,900억원으로 전년 동기 대비 7% 증가한 반면, 영업이익은 368억원으로 2% 감소하며 영업이익률은 6%에 머물렀다. 컨센서스 대비 매출은 부합했으나, 영업이익은 다소 부진한 결과를 보였다. 박은정 연구원은 "실적 하회의 원인으로 HK이노엔과 연우가 각각 약 30억원, 중국 자회사가 15억원 하회하는 등 자회사 실적 부진이 영향을 미쳤다"고 밝혔다. 이어 "견조한 국내 실적...
[신한투자증권] "미국발 중국 조선업 견제 본격화…한국 조선업 ‘트럼프 수혜주’ 부상"
2025.02.25 10:34
미국 정부가 중국 해운·조선업을 겨냥한 강도 높은 규제 방안을 발표하면서 국내 조선업계가 반사이익을 누릴 것이란 전망이 나온다. 이에 따라 한국 조선업체들이 ‘미국 관세 예외주’에서 한 발 더 나아가 ‘트럼프 수혜주’로 자리 잡을 수 있다는 분석이다. 미국 무역대표부(USTR)는 최근 중국의 해양·물류·조선업 지배력 축소를 위해 중국 선사와 중국산 선박에 대한 별도의 수수료 부과 방안을 추진하겠다고 밝혔다. 이에 따라 지난 24일 국내 증시에서 조선 관련주와 해운주 주가가 엇갈렸다. 25일 신한투자증권에 따르면, 대표적인 국내 조선주인 삼성중공업은 4%, HD현대미포조선은 2% 상승했고, 반면 HD현대중공업·HD한국조선해양...
[신한투자증권] “한국가스공사, 4분기 ‘깜짝 실적’에도 배당은 불투명”
2025.02.24 14:36
24일 신한투자증권은 한국가스공사의 4분기 연결 영업이익이 전년 대비 122.1% 증가한 1.2조원을 기록하며 시장 기대치를 웃돌았다고 평가했다. 이에 따라 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만원을 유지했다. 신한투자증권 최규헌 연구원은 "급격한 환율 상승으로 인한 외화 환산 손실에도 불구하고, 한국가스공사의 2024년 별도 순이익은 7,934억원을 기록했다"며 "다만 원료비 미수금 총 잔액이 감소 추세를 보이는 반면, 민수용 부문에서의 감소 추세 전환은 아직 확인되지 않고 있다. 따라서 배당이 재개된다고 하더라도 유의미한 수준의 DPS를 기대하기는 어려울 것으로 판단된다"고 밝혔다. 최 연구원은 "4분기 연결 영업이익은 1.2조원을 달...
[키움증권] "카카오, 밸류에이션 회복 국면… 목표주가 5.9만원으로 상향"
2025.02.24 13:35
카카오가 기업가치 회복에 나서며 투자자들의 관심을 받고 있다. 최근 오픈AI와의 협력을 강화하고, 커머스 사업 부문의 가치를 재평가받으면서 목표주가도 상향 조정됐다. 키움증권은 24일 카카오의 목표주가를 기존 5.7만원에서 5.9만원으로 상향 조정했다고 밝혔다. 김진구 키움증권 연구원은 "이번 조정은 본사 및 기타 사업 부문의 적정가치 6.1조원, 커머스 사업부문 7.1조원, 카카오페이 2.0조원, 카카오뱅크 2.3조원, 모빌리티 3.3조원, 엔터테인먼트 4.0조원, Kakao Piccoma 1.0조원, 카카오게임즈 0.5조원을 합산한 결과"라고 말했다. 김 연구원은 "카카오는 선물하기 기능을 오픈AI 오퍼레이터에 탑재하면서 양사 간 협력이 더욱 강화...
[하나증권] "HL홀딩스, 강화된 주주환원정책 발표… 배당수익률 5.6% 기대"
2025.02.24 13:24
HL홀딩스가 강화된 주주환원정책을 발표하며 투자자들의 관심을 끌고 있다. 기존 정책 대비 일정과 규모가 개선된 이번 정책은 배당금 유지, 자기주식 매입 및 소각 확대 등의 내용을 포함하고 있다. 하나증권은 24일 HL홀딩스에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 4.5만원을 유지한다고 밝혔다. 하나증권 송선재 연구원은 "HL홀딩스의 주가는 현재 P/B 0.33배 수준으로 평가되며, 강화된 주주환원정책이 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 보인다"고 말했다. 하나증권에 따르면, HL홀딩스는 2025년까지 주당 배당금을 2000원으로 유지하면서도, 자기주식 매입 및 소각 일정을 앞당겼다. 2024년 11월 기존 ‘3년 200억원’ 계획에서 ‘2년 200억원’으...
유안타증권 "中 후판 반덤핑관세... 현대제철, 긍정적 영향"
2025.02.21 14:42
유안타증권은 21일 보고서를 통해 현대제철이 2분기부터 실적 개선 흐름을 보일 것으로 전망했다. 이는 산업통상자원부 무역위원회의 중국산 후판(탄소강 및 합금강 열간압연 후판 제품)에 대한 덤핑 방지 관세 예비 판정과 맞물려 국내 철강 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이기 때문이다. 이번 조치는 HSK 기준 7208.51.1000 외 6개 품목에 해당되며, 2024년 전체 수입량 1,865천톤 중 중국산 비중이 1,176천톤(63%)에 달하는 상황에서 국내 후판 가격 및 수급 안정화에 기여할 것으로 예상된다. 이현수 유안타증권 연구원은 “국내 후판 시장에서 포스코, 현대제철, 동국제강이 주요 생산을 담당하는 만큼, 이번 관세 조치가 이들 업체...
한화투자증권 "오리온, 2025년 매출·영업이익 동반 상승 전망"
2025.02.21 14:14
오리온이 올해 글로벌 사업 확장과 신제품 효과에 힘입어 견조한 실적을 이어갈 것으로 보인다. 한화투자증권은 21일 “오리온의 2025년 연결 매출액이 전년 대비 5.7% 증가한 3조2,812억 원, 영업이익은 4.9% 오른 5,700억 원에 달할 것”이라고 전망했다. 이에 따라 투자 의견 ‘매수(BUY)’와 목표주가 14만 원을 유지했다. 한화투자증권 한유정 연구원은 “한·중 관계 개선과 중국 내 소비 회복 기대감, 동시에 러시아·한국 시장 점유율 확대로 오리온의 중장기 성장 잠재력이 견고하다”고 평가했다. 오리온의 러시아 법인은 초코파이 중심의 기존 주력 제품 외에도 다양한 신제품을 성공적으로 출시하며 성장 동력을 확보하고 있다. 지난...
미래에셋 "메리츠금융, 실적 개선 기대감 속 목표가 상향"
2025.02.20 14:15
미래에셋증권이 20일 메리츠금융지주에 대한 투자의견을 기존 ‘Trading Buy’로 유지한 가운데, 목표주가는 13만원에서 13만6000원으로 상향 조정했다. 이는 2025년 예상 주당순이익(EPS)을 기존 1만3054원에서 1만3587원으로 상향 반영한 결과다. 정태준 연구원은 이날 보고서에서 "메리츠금융지주의 지난해 4분기 연결 기준 지배주주순이익은 3402억원으로 당사 추정치(3966억원) 및 시장 컨센서스(3689억원)를 밑돌았다"며 "예실차(예정이율과 실제이율 간 차이) 손실 규모가 예상보다 컸기 때문"이라고 밝혔다. 이는 계리적 가정 변경으로 인한 일시적인 영향으로, 계약서비스마진(CSM)은 4305억원 증가해 연말 기준 CSM 잔액이 전년 대비 6...
하나증권 "공매도 금지 해제 이후 코스피, 오히려 상승세… 단기적 영향은 제한적"
2025.02.19 10:07
공매도 금지 해제 시점이 다가오면서 국내 증시에 미칠 파장에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있다. 최근 사례와 데이터를 종합해보면, 단기적으로는 공매도 재개가 시장 전반에 미치는 영향이 제한적일 것으로 보이나, 중장기적으로는 실적과 펀더멘털이 양호한 종목 위주의 선별적 접근이 유리하다는 분석이 제기된다. 19일 하나증권에 따르면, 과거 공매도 금지 해제 이후(2021년 사례 포함) 코스피의 1개월 수익률 평균은 +0.01%로 거의 보합세를 보였으나, 3개월 수익률 평균은 +6.7%로 오히려 상승세를 나타냈다. 2021년 당시를 포함한 최근 20여 년의 평균치와 비교하면, 1개월 수익률은 상대적으로 낮았고(+1.3%), 3개월 수익률(+3.4%...

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