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IPO·주요공시·증권리포트

[하나증권] KT&G, 1분기 실적 ‘견조’…국내 수요 부진 속 해외 수출로 상쇄
2025.04.15 16:10
KT&G가 올해 1분기에도 해외 사업의 견조한 성장세에 힘입어 양호한 실적을 기록할 것으로 전망된다. 국내 담배 소비 감소에도 불구하고 수출과 해외법인 실적이 이를 상쇄하며 수익성을 유지한 셈이다. 하나증권은 15일 보고서를 통해 KT&G의 2025년 1분기 연결 기준 매출액을 1조3,847억원, 영업이익을 2,545억원으로 추정했다. 이는 전년 동기 대비 각각 7.2%, 7.6% 증가한 수치다. KGC인삼공사를 제외한 KT&G 단독 실적은 매출 8,377억원, 영업이익 2,310억원으로, 특히 영업이익은 10.7%의 두 자릿수 성장률을 기록할 것으로 보인다. 국내 담배 시장은 여전히 부진하다. 1분기 국내 궐련 총수요는 경기 둔화 영향으로 전년 대비 약 8% 감소했...
[유안타증권] 농심, 2분기부터 신제품·가격 인상 효과 기대
2025.04.15 16:08
농심이 2025년 1분기 실적에서 매출은 시장 기대에 부합했지만, 수익성은 하회할 것으로 전망된다. 원가 상승과 판촉비 증가가 주요 원인으로 지목된다. 15일 유안타증권이 발표한 보고서에 따르면, 농심의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 5.0% 증가한 9,157억원으로 예상된다. 영업이익은 495억원으로 전년 대비 19.3% 줄어들며, 시장 컨센서스에 미치지 못할 것으로 보인다. 영업이익률은 5.4% 수준이다. 국내 매출은 3.1% 증가한 7,053억원으로 추정된다. 경기 둔화에 따른 소비 위축 속에서도 신라면 툼바 등 신제품에 힘입어 라면류 중심의 완만한 성장이 이어졌다는 평가다. 해외 매출은 북미와 동남아 시장의 견조한 수출 흐름에...
[하나증권] 한국콜마, 북미·중국 회복세에 역대 최대 실적 기대
2025.04.14 17:02
한국콜마(161890)가 2025년 1분기 시장 기대치를 웃도는 실적을 기록할 것으로 전망된다. 하나증권은 14일 발표한 보고서에서 한국콜마의 1분기 연결 매출은 전년 동기 대비 11% 증가한 6,400억원, 영업이익은 62% 늘어난 525억원으로 추정되며, 이는 컨센서스(498억원)를 상회하는 수준이라고 분석했다. 이번 실적 개선은 국내 법인의 수출 호조에 따른 가동률 상승과 수익성 제고, 자회사 HK이노엔의 ETC(전문의약품) 실적 호조와 컨디션 제품 수요 회복에 기인한 것으로 보인다. 특히 K-뷰티의 글로벌 진출이 미국, 일본을 넘어 유럽까지 확대되면서 주요 고객사의 글로벌 진출 효과가 국내 생산 효율성을 끌어올렸다는 평가다. 지역별 실적을...
[미래에셋증권] 삼성SDI, 25년만의 저점 밸류…중장기 투자 매력 부각
2025.04.11 14:39
삼성SDI가 25년간의 역사에서 단 세 차례 경험했던 '저점 밸류에이션' 수준까지 주가가 하락하면서 투자자들의 관심이 다시 쏠리고 있다. 미래에셋증권은 10일 발표한 보고서에서 삼성SDI의 목표주가 28만원을 유지하며, 현재 주가 수준은 중장기 투자 매력도가 부각되는 구간이라고 평가했다. 미래에셋증권은 “1분기 실적 부진과 정책 불확실성에 대한 우려가 여전하지만, 이번 유상증자 발표를 계기로 삼성그룹의 중장기적 지원이 지속될 가능성이 크다”며 “망하지 않는다면 분할 매수의 용기가 필요한 시점”이라고 밝혔다. 특히 향후 유상증자에 대한 참여 전략도 유효하다는 판단이다. 삼성SDI의 올해 1분기 매출은 2.7조원으로 ...
[SK증권] HD한국조선해양, 1분기 실적 시장 기대치 상회…수빅조선소·엔진사업이 성장 견인
2025.04.11 14:12
HD한국조선해양이 올해 1분기 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록한 것으로 전망됐다. SK증권은 11일자 보고서를 통해 HD한국조선해양이 연결 기준 매출 6조8,952억 원, 영업이익 5,627억 원을 거둔 것으로 추정했다. 이는 전년 동기 대비 각각 25.0%, 251.4% 증가한 수치로, 영업이익은 증권가 컨센서스(4,969억 원)를 크게 웃도는 수준이다. 실적 호조의 배경에는 조선 자회사들의 공정 개선 효과가 지속되고 있는 가운데, 원·달러 환율의 우호적인 흐름과 강재가 안정세가 복합적으로 작용한 것으로 분석된다. 특히 지난해 5월 필리핀 수빅조선소 일부 야드 임차 이후 글로벌 선사로부터 P/C선 4척을 수주하며 새로운 성장 동력을 확보했다....
[하나증권] KT, 1분기 실적 호조 기대…배당 확대·주가 상승 기대감 ‘고조’
2025.04.09 15:08
KT가 올해 1분기 연결 및 본사 기준 모두에서 우수한 실적을 기록할 것으로 전망되면서, 배당 확대 기대감과 함께 주가 상승세가 이어질 가능성이 제기되고 있다. 하나증권은 8일 발행한 보고서에서 KT에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하고, 12개월 목표주가 7만원을 제시했다. 아울러 통신서비스 업종 내 12개월 및 4월 최우선 추천 종목(Top Pick)으로 KT를 선정했다. 하나증권은 KT에 대해 “1분기 어닝시즌에서 우수한 실적이 예상되며, 이로 인해 연간 배당금 상향 기대감이 높아질 것”이라며 “특히 1분기 실적 발표와 함께 배당금 인상이 현실화될 경우, 주가 상승에 대한 모멘텀이 강화될 것”이라고 밝혔다. KT의 올해 1분기 연결 기준...
[하나증권] 카카오뱅크, 1분기 순익 1300억 전망…“플랫폼 수익 확대, 수신 경쟁력 돋보여”
2025.04.07 14:23
카카오뱅크가 올해 1분기 양호한 실적을 거둘 것으로 전망된다. 하나증권은 7일 발표한 보고서를 통해 카카오뱅크의 1분기 순이익을 전년 동기 대비 10.1% 증가한 1300억원으로 추정하며, 시장 컨센서스에 부합할 것이라고 분석했다. 보고서에 따르면 이번 실적의 핵심은 ‘독보적인 수신 경쟁력’이다. ‘모임통장’ 등 신상품 효과로 총수신이 전분기 대비 약 5% 증가한 가운데, 저원가성 예금의 비중이 더욱 확대되며 수신 기반이 더욱 탄탄해졌다. 반면 대출성장률은 2.5%에 그쳐 예대율은 하락했고, 이에 따라 순이자마진(NIM)은 전분기 대비 5bp 감소할 것으로 예상된다. 순이자이익은 제한적일 것으로 보이나, 늘어난 수신을 활용한 MMF 등...
[대신증권] 트럼프발 관세 충격… 미 증시 폭락 속 KOSPI 선방, 향후 투자 전략은?
2025.04.07 14:16
도널드 트럼프 전 미국 대통령이 전방위 보복 관세 정책을 강행하면서 글로벌 금융시장이 흔들리고 있다. 대신증권은 7일 발간한 보고서에서 "트럼프 관세 쇼크는 코로나19 팬데믹 당시 수준의 시장 충격"이라며 "글로벌 증시가 공포 국면에 진입했다"고 진단했다. 보고서에 따르면, 트럼프 전 대통령은 예상을 뛰어넘는 전방위적 보편 관세 정책을 꺼내들었으며, 상호관세 도입까지 언급하면서 시장에 강한 공포심리를 자극했다. 그 결과, MSCI 글로벌 지수는 최근 2거래일간 8.59% 급락했으며, 특히 미국 증시가 나스닥 -11.44%, S&P500 -10.53%, 다우지수 -9.26% 등 최악의 수익률을 기록했다. 대신증권은 미국 증시의 충격이 여타 국가보다 컸...
[하나증권] 아모레퍼시픽, 1분기 영업이익률 11%…글로벌 수익성 회복 가시화
2025.04.02 15:06
아모레퍼시픽이 2025년 1분기 시장 기대치를 뛰어넘는 실적을 예고했다. 하나증권은 2일 발표한 보고서에서 아모레퍼시픽의 1분기 연결 기준 매출은 1조 262억 원으로 전년 동기 대비 13% 증가하고, 영업이익은 1,100억 원으로 49% 급증할 것으로 전망했다. 영업이익률은 11%로 두 자릿수에 안착할 것으로 보인다. 하나증권은 이번 실적 호조가 '선택과 집중' 전략에 따른 성과라고 분석했다. ▲북미 및 유럽(EMEA) 시장의 수익성 강화, ▲국내 고성장 유통채널 집중, ▲중국 시장의 손실 축소 등이 전사 수익성 개선으로 이어졌다는 것이다. 특히 해외 부문 영업이익이 국내를 처음으로 웃돌며, 글로벌 리밸런싱 전략이 가시적인 성과를...
[iM증권] "에코프로비엠, 자율주행 전환 속 밸류에이션 부담 여전"
2025.04.02 12:01
이차전지 양극재 전문기업 에코프로비엠이 자율주행 전환이라는 자동차 산업의 대변화 속에서 여전히 높은 밸류에이션 부담에 직면해 있는 것으로 나타났다. 증권가는 2025년 완만한 실적 회복세가 기대되지만, 주가 상승 여력은 제한적일 것이라는 진단을 내놨다. 2일 iM증권에 따르면, 자율주행 시대의 도래는 전통 완성차 OEM(주문자상표부착생산) 기업들에게 도전이자 위협 요인으로 작용하고 있다. 자율주행 구현의 핵심 인프라인 SDV(Software Defined Vehicle)는 내연기관차보다 전기차 플랫폼에서 더 효과적으로 구현 가능해, 전동화 흐름을 더욱 가속화할 전망이다. 이에 따라 자동차 산업 내 공급망에 포함된 배터리 소재 업체들 역시 ...
[신한투자증권] "LS일렉트릭, 북미 전력기기 시장의 다크호스…새로운 이정표"
2025.03.19 13:47
신한투자증권은 19일 "LS일렉트릭이 미국 빅테크 데이터센터 프로젝트의 대형 수주 계약을 체결하며 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 공고히 다졌다"며 "이번 계약은 기존 시장 강자들과의 경쟁에서 승리하며 이루어낸 성과로, 향후 북미 시장에서의 점유율 확대와 추가 수주 가능성까지 기대되는 중요한 이정표로 평가된다"고 밝혔다. LS일렉트릭은 지난 17일, 미국 빅테크 데이터센터 프로젝트에서 1,625억원(약 1.1억달러) 규모의 수주 계약을 체결했다고 공시했다. 계약 기간은 2025년 10월 27일까지이며, 올해 안에 매출로 인식될 예정이다. 이번 계약 이전에도 같은 프로젝트에서 905억원(0.6억 달러) 규모의 수주를 확보한 바 있어, 총 수주...
[하나증권] "에코마케팅, 글로벌 진출 지연에 목표가↓"
2025.03.10 13:27
하나증권이 에코마케팅의 목표주가를 기존 1만5000원에서 1만3000원으로 13% 하향 조정했다. 이기훈 하나증권 연구원은 10일 "에코마케팅의 신제품 출시 및 글로벌 시장 진출이 예상보다 지연되면서 실적 개선이 늦어지고 있다"며 이같이 밝혔다. 이 연구원은 "지난해 에코마케팅의 연간 영업이익은 약 500억원을 기록하며, 수년째 600억원대를 돌파하지 못하는 답보 상태가 지속되고 있다"며 "특히 기대를 모았던 글로벌 시장 진출과 데일리앤코의 신규 소비재 출시가 계속 지연되면서 성장성 확보가 절실한 상황"이라고 진단했다. 2023년 4분기 실적도 기대치를 밑돌았다. 매출액은 전년 동기 대비 8% 증가한 945억원을 기록했으나, 영업이익은...

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