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IPO·주요공시·증권리포트

[신한투자증권] “한국가스공사, 4분기 ‘깜짝 실적’에도 배당은 불투명”
2025.02.24 14:36
24일 신한투자증권은 한국가스공사의 4분기 연결 영업이익이 전년 대비 122.1% 증가한 1.2조원을 기록하며 시장 기대치를 웃돌았다고 평가했다. 이에 따라 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만원을 유지했다. 신한투자증권 최규헌 연구원은 "급격한 환율 상승으로 인한 외화 환산 손실에도 불구하고, 한국가스공사의 2024년 별도 순이익은 7,934억원을 기록했다"며 "다만 원료비 미수금 총 잔액이 감소 추세를 보이는 반면, 민수용 부문에서의 감소 추세 전환은 아직 확인되지 않고 있다. 따라서 배당이 재개된다고 하더라도 유의미한 수준의 DPS를 기대하기는 어려울 것으로 판단된다"고 밝혔다. 최 연구원은 "4분기 연결 영업이익은 1.2조원을 달...
[키움증권] "카카오, 밸류에이션 회복 국면… 목표주가 5.9만원으로 상향"
2025.02.24 13:35
카카오가 기업가치 회복에 나서며 투자자들의 관심을 받고 있다. 최근 오픈AI와의 협력을 강화하고, 커머스 사업 부문의 가치를 재평가받으면서 목표주가도 상향 조정됐다. 키움증권은 24일 카카오의 목표주가를 기존 5.7만원에서 5.9만원으로 상향 조정했다고 밝혔다. 김진구 키움증권 연구원은 "이번 조정은 본사 및 기타 사업 부문의 적정가치 6.1조원, 커머스 사업부문 7.1조원, 카카오페이 2.0조원, 카카오뱅크 2.3조원, 모빌리티 3.3조원, 엔터테인먼트 4.0조원, Kakao Piccoma 1.0조원, 카카오게임즈 0.5조원을 합산한 결과"라고 말했다. 김 연구원은 "카카오는 선물하기 기능을 오픈AI 오퍼레이터에 탑재하면서 양사 간 협력이 더욱 강화...
[하나증권] "HL홀딩스, 강화된 주주환원정책 발표… 배당수익률 5.6% 기대"
2025.02.24 13:24
HL홀딩스가 강화된 주주환원정책을 발표하며 투자자들의 관심을 끌고 있다. 기존 정책 대비 일정과 규모가 개선된 이번 정책은 배당금 유지, 자기주식 매입 및 소각 확대 등의 내용을 포함하고 있다. 하나증권은 24일 HL홀딩스에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 4.5만원을 유지한다고 밝혔다. 하나증권 송선재 연구원은 "HL홀딩스의 주가는 현재 P/B 0.33배 수준으로 평가되며, 강화된 주주환원정책이 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 보인다"고 말했다. 하나증권에 따르면, HL홀딩스는 2025년까지 주당 배당금을 2000원으로 유지하면서도, 자기주식 매입 및 소각 일정을 앞당겼다. 2024년 11월 기존 ‘3년 200억원’ 계획에서 ‘2년 200억원’으...
유안타증권 "中 후판 반덤핑관세... 현대제철, 긍정적 영향"
2025.02.21 14:42
유안타증권은 21일 보고서를 통해 현대제철이 2분기부터 실적 개선 흐름을 보일 것으로 전망했다. 이는 산업통상자원부 무역위원회의 중국산 후판(탄소강 및 합금강 열간압연 후판 제품)에 대한 덤핑 방지 관세 예비 판정과 맞물려 국내 철강 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이기 때문이다. 이번 조치는 HSK 기준 7208.51.1000 외 6개 품목에 해당되며, 2024년 전체 수입량 1,865천톤 중 중국산 비중이 1,176천톤(63%)에 달하는 상황에서 국내 후판 가격 및 수급 안정화에 기여할 것으로 예상된다. 이현수 유안타증권 연구원은 “국내 후판 시장에서 포스코, 현대제철, 동국제강이 주요 생산을 담당하는 만큼, 이번 관세 조치가 이들 업체...
한화투자증권 "오리온, 2025년 매출·영업이익 동반 상승 전망"
2025.02.21 14:14
오리온이 올해 글로벌 사업 확장과 신제품 효과에 힘입어 견조한 실적을 이어갈 것으로 보인다. 한화투자증권은 21일 “오리온의 2025년 연결 매출액이 전년 대비 5.7% 증가한 3조2,812억 원, 영업이익은 4.9% 오른 5,700억 원에 달할 것”이라고 전망했다. 이에 따라 투자 의견 ‘매수(BUY)’와 목표주가 14만 원을 유지했다. 한화투자증권 한유정 연구원은 “한·중 관계 개선과 중국 내 소비 회복 기대감, 동시에 러시아·한국 시장 점유율 확대로 오리온의 중장기 성장 잠재력이 견고하다”고 평가했다. 오리온의 러시아 법인은 초코파이 중심의 기존 주력 제품 외에도 다양한 신제품을 성공적으로 출시하며 성장 동력을 확보하고 있다. 지난...
미래에셋 "메리츠금융, 실적 개선 기대감 속 목표가 상향"
2025.02.20 14:15
미래에셋증권이 20일 메리츠금융지주에 대한 투자의견을 기존 ‘Trading Buy’로 유지한 가운데, 목표주가는 13만원에서 13만6000원으로 상향 조정했다. 이는 2025년 예상 주당순이익(EPS)을 기존 1만3054원에서 1만3587원으로 상향 반영한 결과다. 정태준 연구원은 이날 보고서에서 "메리츠금융지주의 지난해 4분기 연결 기준 지배주주순이익은 3402억원으로 당사 추정치(3966억원) 및 시장 컨센서스(3689억원)를 밑돌았다"며 "예실차(예정이율과 실제이율 간 차이) 손실 규모가 예상보다 컸기 때문"이라고 밝혔다. 이는 계리적 가정 변경으로 인한 일시적인 영향으로, 계약서비스마진(CSM)은 4305억원 증가해 연말 기준 CSM 잔액이 전년 대비 6...
하나증권 "공매도 금지 해제 이후 코스피, 오히려 상승세… 단기적 영향은 제한적"
2025.02.19 10:07
공매도 금지 해제 시점이 다가오면서 국내 증시에 미칠 파장에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있다. 최근 사례와 데이터를 종합해보면, 단기적으로는 공매도 재개가 시장 전반에 미치는 영향이 제한적일 것으로 보이나, 중장기적으로는 실적과 펀더멘털이 양호한 종목 위주의 선별적 접근이 유리하다는 분석이 제기된다. 19일 하나증권에 따르면, 과거 공매도 금지 해제 이후(2021년 사례 포함) 코스피의 1개월 수익률 평균은 +0.01%로 거의 보합세를 보였으나, 3개월 수익률 평균은 +6.7%로 오히려 상승세를 나타냈다. 2021년 당시를 포함한 최근 20여 년의 평균치와 비교하면, 1개월 수익률은 상대적으로 낮았고(+1.3%), 3개월 수익률(+3.4%...
하나증권 "양자암호통신 상용화 본격화… SKT, 5G·6G 시대 주도할 것"
2025.02.18 13:32
하나증권이 18일 SKT에 대한 투자의견을 '매수'로 유지하며, 12개월 목표주가를 7만원으로 제시했다. 하나증권 김홍식 애널리스트는 "SK텔레콤이 5G·6G 시대의 핵심 기술로 떠오른 양자암호통신을 본격 상용화하며, 글로벌 시장에서 두각을 나타내고 있다"고 밝혔다. 김홍식 애널리스트는 "5G·6G에 양자암호통신을 결합한 IoT·핀테크 서비스 활성화 전망, AI·양자암호통신·5G를 융합한 차세대 요금제 출시 가능성, 6.3%에 달하는 기대 배당수익률이 과도하게 높아 주가 상승이 필연적"이라며 "특히 기대 배당수익률이 5%까지 하락할 경우 주가가 20% 상승할 가능성이 높다"고 분석했다. SKT는 수년 전부터 양자암호통신에 집중 투자...
대신증권 "트럼프, 車 관세 부과 예고… 업계 불확실성 확대 우려"
2025.02.17 09:50
도널드 트럼프 전 미국 대통령이 오는 4월 2일 자동차 관세 부과 가능성을 시사하면서 글로벌 자동차 업계의 불확실성이 확대될 전망이다. 미국 내 자동차 업계뿐만 아니라 해외 자동차 제조업체들도 이에 따른 영향을 면밀히 주시하고 있다. ◆ 자동차 업종, 단기 불확실성 확대 불가피 현지시간 2월 14일, 트럼프 전 대통령은 행정명령 서명식에서 4월 2일 자동차 관세 부과 가능성을 언급했다. 그러나 구체적인 관세 부과 방식이나 기준에 대한 명확한 내용은 공개되지 않았다. 이에 따라 4월 초를 전후로 자동차 업종의 불확실성이 더욱 확대될 것으로 보인다. 대신증권 김귀연 연구원은 "현재 트럼프 전 대통령의 재선 가능성이 높아지고 있...
대신증권 "KT, 목표주가 5만3000원 유지…2025년 영업이익 2.6조원 전망"
2025.02.14 14:15
대신증권이 14일 KT가 2025년 영업이익(OP) 2.6조원을 기록할 것으로 전망되면서 투자의견 ‘매수(Buy)’ 및 목표주가 5만3000원을 유지했다. 이는 2025년 예상 주당순이익(EPS) 5251원(일회성 제외 기준)에 최근 5년 통신업 평균 주가수익비율(PER) 10배를 적용한 결과다. KT의 2024년 4분기 실적은 매출 6.6조원, 영업이익 -6,600억원을 기록하며 적자 전환했다. 별도 기준 영업이익 역시 -7,500억원으로 적자 전환했다. 그러나 2024년 연간 기준으로는 영업이익 8,100억원을 기록했다. 4분기 실적 부진의 주요 원인은 4,500명의 인력 재배치 관련 일회성 비용 1조원이 반영된 데 있다. 이를 제외하면 4분기 영업이익은 3,500억원으로 전년 동기...
미래에셋증권 "삼성화재, 투자의견 ‘매수’ 유지…목표주가 46만원"
2025.02.13 15:00
미래에셋증권이 13일 삼성화재에 대한 투자의견 ‘매수’와 목표주가 46만원을 유지했다. 2024년 4분기 지배주주순이익은 2071억원으로, 당사 추정치(2183억원)와 시장 컨센서스(2204억원)를 하회했다. 다만, 이는 부동산 충당금 약 800억원이 추가로 반영된 결과로, 보험손익 자체는 예상보다 양호한 수준을 유지한 것으로 분석된다. 2024년 주당배당금은 1만9000원으로, 기존 추정치(2만원)보다 소폭 낮게 결정됐다. 2024년 잠정 K-ICS(보험부채적정성평가) 비율은 265.0%로, 전 분기 대비 15.6%포인트 하락했다. 이는 △4분기 대규모 계약서비스마진(CSM) 조정 △삼성전자 주가 하락 및 시장 금리 하락 영향으로 분석된다. 삼성화재의 자본비율...
하나증권 "농심, 4분기 실적 부진…2025년 해외 매출 확대 기대"
2025.02.13 14:37
하나증권이 13일 농심이 국내외 경기 둔화와 일회성 비용 증가 등의 영향으로 2024년 4분기 실적이 시장 기대치를 하회했지만, 2025년에는 해외 매출 확대를 통한 반등이 예상되며, 글로벌 사업 확장을 본격화할 전망이라고 밝혔다. 목표주가는 54만원, 투자의견은 'BUY(매수)'로 각각 유지했다. 농심의 2024년 4분기 연결 기준 매출액은 8,551억 원으로 전년 동기 대비 0.2% 감소했으며, 영업이익은 204억 원으로 47.6% 급감했다. 특히 통상임금 관련 충당금(약 90억 원 추정) 등 일회성 비용을 제외하더라도 기대치를 밑도는 실적을 기록했다. 세부적으로 살펴보면, 별도 손익은 100억 원 내외로 추정되며, 내수 소비 부진에 따른 판촉...

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