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삼성증권, 1분기 순이익 컨센서스 상회…“안정적인 선택지”
2025.05.21 10:23
삼성증권이 올해 1분기 양호한 실적을 발표하며 시장 기대치를 웃돌았다. 유안타증권은 21일 발간한 보고서에서 삼성증권(016360)의 1분기 지배주주순이익이 2,484억 원으로, 컨센서스를 4.7% 상회했다고 밝혔다. 이번 실적 호조는 금리 하락에 따른 트레이딩 부문의 안정적인 손익 덕분으로 분석됐다. 보고서는 “특이요인 없이 경상 이익이 견조했다”며 “부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 수수료 수익이 줄었지만, 삼성증권은 여전히 보수적인 입장을 유지하고 있어 향후 시장 회복 시 수익 개선 여지가 있다”고 진단했다. IB 및 기타 부문 손익은 전분기 대비 2.3% 증가했으나, 전년 동기 대비로는 10.2% 감소했다. 이는 부동산 PF 수수료...
[IBK투자증권] 하이트진로, 1분기 ‘깜짝 실적’…“업황 회복 없인 주가 반등 어렵다”
2025.05.21 10:11
하이트진로가 시장 예상을 웃도는 1분기 실적을 발표했지만, 구조적 업황 회복 없이는 유의미한 주가 상승을 기대하긴 어렵다는 분석이 나왔다. 21일 IBK투자증권은 하이트진로(000080)에 대해 ‘매수’ 의견과 목표주가 25,000원을 유지하며, 1분기 연결 기준 매출액은 6,128억 원으로 전년 동기 대비 1.3% 감소했지만 시장 기대에는 부합했다고 평가했다. 같은 기간 영업이익은 627억 원으로 29.7% 증가하며 컨센서스를 약 20% 상회했다. 광고선전비 등 판관비 축소가 실적 개선을 이끌었다. 제품별로는 소주 부문이 양호한 흐름을 보였다. 소주 매출은 전년 동기 대비 4.0% 증가한 3,897억 원, 영업이익은 53.7% 늘어난 596억 원을 기록했다. ...
[대신증권] HS효성첨단소재, 1분기 실적 ‘기대치 부합’…탄소섬유 적자 축소 기대감
2025.05.07 15:10
HS효성첨단소재가 1분기 실적에서 시장 기대치를 무난히 충족하며 바닥 통과 기대감을 높이고 있다. 특히 주력 사업인 타이어코드 부문은 견조한 성장세를 이어갔고, 아라미드 및 탄소섬유 부문에서도 점진적인 개선 조짐이 나타나고 있다는 분석이다. 7일 대신증권은 HS효성첨단소재에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 27만원을 유지한다고 밝혔다. 이는 2025년 예상 BPS(주당순자산가치) 23만7044원에 목표 PBR(주가순자산비율) 1.2배를 적용한 수치다. 회사 측의 2025년 1분기 연결기준 영업이익은 491억원으로, 시장 예상치인 514억원에 부합했다. 전분기 대비로는 6.8% 증가했다. 타이어코드 매출은 비수기 종료 효과로 판매량이 전분기 ...
[하나증권] 신한지주, 1분기 순익 1.49조원… 자본비율 개선으로 주주환원 확대
2025.04.28 15:37
신한지주(055550)가 2025년 1분기 1조4,880억원의 순이익을 기록하며 시장 기대치를 소폭 상회했다. 이는 전년 동기 대비 12.6% 증가한 수치로, 전 부문에서 고른 실적 개선이 나타났다. 하나증권은 28일 발표한 보고서에서 신한지주에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 7만2,000원을 유지하며, 올해 대형 금융지주사 중 가장 높은 이익 증가율을 기록할 것으로 전망했다. 올해 신한지주의 연간 순이익은 전년 대비 12.8% 늘어난 4조4,500억원으로 예상되며, 내년에는 5조원대를 돌파해 KB금융에 이어 5조원 시대를 열 것으로 기대된다. 이번 실적 상승의 주요 배경은 은행 원화대출이 0.4% 증가하고, 순이자마진(NIM)이 3bp(0.03%포인트) 상승...
[유안타증권] 가격 전가력·고배당 매력…현대엘리베이터, 주주환원 강화에 '방어주' 부각
2025.04.24 13:48
유안타증권이 현대엘리베이터에 대해 업황 반등 가능성을 주목하며 투자의견 '매수(Buy)'와 목표주가 9만7천원을 제시했다. 유안타증권은 24일 발행한 보고서를 통해 국내 엘리베이터 시장 점유율 1위 기업으로서 가격 전가력과 고마진 유지보수 사업을 기반으로 안정적인 이익 구조를 유지하고 있으며, 최근 원재료 가격 안정과 제품 가격 인상으로 수익성 개선이 본격화되고 있다고 평가했다. 여기에 50% 이상의 주주환원율을 유지하는 정책도 건설기계 업종 내 차별화된 강점으로 꼽힌다. 국내 엘리베이터 산업 점유율 1위 기업인 현대엘리베이터는 주택건설 경기 변동 속에서도 가격 전가력과 고마진 유지보수 사업을 바탕으로 안정적...
[미래에셋증권] “삼성물산, 건설 부진에도 1분기 실적 시장 기대 부합”
2025.04.23 15:04
미래에셋증권은 23일 발간한 리포트를 통해 삼성물산이 2025년 1분기 건설 부문의 부진에도 불구하고 시장 기대치에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망했다. 연결 기준 매출은 9조3500억원으로 전년 동기 대비 13.4% 감소하고, 영업이익은 7046억원으로 1.1% 줄어들겠지만, 이는 시장 컨센서스(영업이익 7077억원)와 유사한 수준이라는 분석이다. 특히 건설 부문은 하이테크 공사 및 해외 대형 플랜트 준공 마무리 영향으로 전년 대비 35% 매출이 급감할 것으로 예상됐다. 다만, 바이오를 중심으로 한 비(非)건설 부문이 견조한 성장세를 이어가면서 전사 실적을 방어할 것으로 평가됐다. 이와 함께 세전이익은 배당 수익 등 영업외 수지 개선 ...
[하나증권] LS일렉트릭, 수주 증가로 실적 성장 재개…2분기부터 이익 본격 회복 기대
2025.04.22 14:15
LS일렉트릭이 1분기 실적에서 시장 기대치에 부합하며 실적 성장세 재개를 예고했다. 하나증권은 22일 발간한 리포트에서 LS일렉트릭에 대해 목표주가 26만원, 투자의견 '매수'를 유지하며, 2분기부터 본격적인 이익 성장이 가능할 것으로 전망했다. 1분기 LS일렉트릭의 매출액은 1조321억원으로 전년 동기 대비 0.6% 감소했다. 국내 전력기기 매출 이연과 연결조정에 따른 감소 영향이 있었으나, 전력인프라 부문의 호조가 이를 일정 부분 상쇄했다. 같은 기간 영업이익은 873억원으로 전년 동기 대비 6.9% 줄었지만 시장 컨센서스에는 부합했다. 특히, 전력기기 부문은 국내 배전기기 실적이 이연되며 부진했으나, 전력인프라 부문에서...
[유진투자증권] 하이브, 1분기 실적 컨센서스 하회 전망…BTS·세븐틴 효과로 2분기 반등 기대
2025.04.21 14:54
하이브가 2024년 1분기 시장 기대치를 밑도는 실적을 기록할 것으로 보인다. 유진투자증권은 21일 발행한 보고서에서 하이브의 1분기 매출은 전년 동기 대비 19.0% 증가한 4,293억 원, 영업이익은 90.9% 늘어난 275억 원으로 예상된다고 밝혔다. 다만 이는 시장 컨센서스를 하회하는 수준이다. 보고서에 따르면, 1분기에는 주요 아티스트의 컴백이 부재했던 탓에 앨범 판매량이 감소했으나, 제이홉·세븐틴·투모로우바이투게더(TXT) 등 인기 아티스트들의 공연이 활발히 진행되며 외형 성장을 견인했다. 그러나 공연 비중 증가로 인한 매출 믹스 변화와 원가 상승이 맞물리며 이익 측면에서는 부진이 불가피할 전망이다. 유진투자증권은 하이브의...
[IBK투자증권] 오리온홀딩스, 8300억원 대규모 투자…“글로벌 생산 확대·수익성 개선 기대”
2025.04.21 14:49
오리온그룹이 글로벌 시장 공략을 위한 대규모 설비 투자에 나선다. 그룹 지주사인 오리온홀딩스는 8300억원 규모의 글로벌 투자 계획을 발표하며, 2030년까지 매출 5조원, 영업이익 1조원 달성을 목표로 한다. 이번 투자에는 국내 충북 진천에 통합센터(14.9만㎡)를 구축하고, 해외 주요 판매국인 베트남과 러시아에 신공장을 신설하는 내용이 포함됐다. 투자액은 국내 4600억원, 러시아 2400억원, 베트남 1300억원으로 구성됐다. 생산능력(Capa) 확장을 통해 러시아 공장은 연간 7500억원, 베트남 공장은 연간 9000억원 규모의 생산이 가능할 전망이다. IBK투자증권은 21일 발행한 보고서를 통해 이번 투자가 오리온그룹의 기업가치 제고로 이어...
[유안타증권] 금호석유화학, NB라텍스 업황 회복…4년 만에 실적 반등 신호탄
2025.04.18 14:00
금호석유화학이 3년 연속 이어진 실적 감소 흐름을 끝내고, 2025년부터 실적 반등에 나설 전망이다. 특히 글로벌 NB라텍스(니트릴부타디엔라텍스) 시장의 구조적 회복세가 본격화되면서, 주요 사업군 가운데 가장 큰 비중을 차지하는 NB라텍스 부문이 금호석유화학 실적 개선의 견인차 역할을 할 것으로 기대된다. 유안타증권은 18일 발행한 보고서에서 금호석유화학의 2025년 연결 기준 실적을 매출 7조4천억원, 영업이익 3,017억원(영업이익률 4.1%), 지배주주 순이익 3,269억원으로 추정했다. 이는 2021년 위생장갑 특수로 2조4천억원까지 치솟았던 영업이익이 2024년 2,728억원까지 하락한 이후 처음으로 본격적인 회복세에 들어서는 흐름이다...
[교보증권] 넷마블, 1분기 영업이익 컨센서스 상회 전망...신작 성과에 실적 반등 기대
2025.04.17 13:54
넷마블이 올해 1분기 시장 기대치를 웃도는 영업이익을 기록할 것으로 전망됐다. 주요 신작들의 매출 기여와 효율적인 비용 집행이 실적 개선에 힘을 보탰다는 분석이다. 17일 교보증권은 넷마블의 1분기(1Q25) 예상 연결 매출을 5,946억 원으로 제시하며 전년 동기 대비 1.6% 증가, 전분기 대비 8.4% 감소할 것으로 내다봤다. 이는 시장 컨센서스(6,135억 원)에 부합하는 수준이다. 영업이익은 318억 원, 영업이익률(OPM)은 5.3%로 추정돼 컨센서스(289억 원)를 상회할 전망이다. 매출 측면에서는 전분기에 계절성 업데이트 효과를 누렸던 ‘마블 퓨처파이트’, ‘MCoC’, ‘일곱 개의 대죄’ 등 해외 자회사 게임의 반사 효과가 사라지며 감소세...
[대신증권] 한미약품, 하반기 실적 회복 기대…R&D 모멘텀에 주목
2025.04.16 16:10
한미약품이 올해 1분기 실적 부진에도 불구하고, 하반기부터 실적 회복세가 본격화될 것으로 전망된다. 경영권 분쟁 여파로 주가가 약세를 보였던 가운데, 북경한미의 회복과 다수의 연구개발(R&D) 모멘텀이 부각되며 투자심리 개선이 기대된다. 16일 대신증권은 한미약품에 대해 투자의견 ‘매수(BUY)’와 목표주가 38만원을 유지했다. 현재 주가는 23만8,000원(4월 14일 기준)으로, 향후 6개월간 60% 가까운 상승 여력이 있다는 분석이다. 대신증권 이희영 연구원은 “2025년에는 북경한미 실적 개선과 함께 다수의 R&D 이벤트가 예정돼 있어 실적과 모멘텀이 동시에 회복될 것”이라며 “작년부터 이어진 경영권 분쟁으로 주가가 위축됐지만 저...

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