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현대제철, 1분기 실적 쇼크 전망…관건은 2분기 반등 속도
2026.04.16 14:35
[더파워 이경호 기자]원료탄 가격 급등과 평균판매단가 하락이 맞물리면서 현대제철의 1분기 실적이 예상보다 더 부진할 것이라는 관측이 제기됐다. 한화투자증권은 16일 현대제철의 1분기 연결 영업이익이 352억원으로 시장 컨센서스 908억원을 약 61.2% 밑돌 것으로 추정된다며 투자의견 'BUY'와 목표주가 5만원을 유지했다고 밝혔다.권지우 한화투자증권 연구원은 “부진의 핵심은 고로 스프레드 훼손”이라며 “지난해 4분기 상승한 원료탄 가격이 3개월 리드타임을 거쳐 올해 1분기 원가에 반영됐고, 고부가강 판매 비중 감소로 범용재 비중이 확대되면서 ASP도 함께 하락했다”고 진단했다. 이어 “고로 스프레드는 전분기 대비 약 6만원,
KT, 비용 부담에 1분기 실적 주춤…5G SA 기대는 유효
2026.04.13 13:25
[더파워 이경호 기자]KT가 위약금 면제와 마케팅비 증가로 1분기 이익은 둔화하겠지만, 연간 이익 체력과 배당 매력은 여전히 유효하다는 분석이 나왔다.하나증권은 13일 KT에 대해 1분기 연결 영업이익이 컨센서스를 하회하겠지만, 5G SA 도입 기대와 주주환원 매력을 감안하면 단기 주가 흐름은 업종과 함께 움직일 수 있다고 밝혔다.김홍식 하나증권 연구원은 KT의 1분기 연결 영업이익이 4879억원으로 전년 동기 대비 29% 감소할 것으로 추정했다. 이는 시장 컨센서스인 5455억원을 밑도는 수준이다. 전분기 대비로는 회복이지만, 시장 기대치에는 못 미칠 것이라는 판단이다.실적 부진의 배경으로는 비용 증가가 꼽혔다. 김 연구원은 위약금
효성중공업, 북미 전력기기 확대 본격화…중장기 성장 기대
2026.04.13 11:12
[더파워 이경호 기자]변압기 리드타임 장기화와 생산능력 확대를 바탕으로 중장기 실적 고성장 가시성이 한층 높아졌다는 평가가 나왔다.대신증권은 13일 효성중공업에 대해 변압기와 GIS, HVDC, 미국 멤피스 공장 증설 등을 바탕으로 중장기 실적 성장의 근거가 더 뚜렷해지고 있다고 분석했다. 허민호 대신증권 연구원은 효성중공업에 대한 투자의견 'BUY'를 유지하고 목표주가를 기존보다 올린 400만원으로 제시했다.허 연구원은 “2026년 2분기 이후 수주 계약의 리드타임이 3년 이상으로 늘어날 것으로 예상돼 2029년 예상 실적을 반영해 목표주가를 상향했다”고 설명했다. 이어 “GE버노바가 변압기 예약 슬롯이 2031년까지 확보돼 있다고
현대백화점, 백화점은 웃고 지누스는 울고…실적 확인 뒤 저평가 부각
2026.04.06 16:50
[더파워 이경호 기자]자회사 지누스 부진으로 눌려 있던 현대백화점 주가가 1분기 실적 확인 이후 다시 반등 국면에 들어설 수 있다는 전망이 나왔다. 대신증권은 현대백화점에 대해 백화점 본업의 양호한 실적과 밸류에이션 매력을 근거로 투자의견 'BUY'와 목표주가 14만5000원을 유지했다고 6일 밝혔다.유정현 대신증권 연구원은 이날 보고서에서 현대백화점의 1분기 총매출액과 영업이익이 각각 2조4692억원, 1062억원을 기록할 것으로 추정했다. 이는 전년 동기 대비 각각 3%, 6% 감소한 수준이다. 연결 기준 실적은 다소 줄어들겠지만, 백화점 사업만 놓고 보면 흐름은 나쁘지 않다는 평가다.유 연구원은 “1분기 백화점 기존점 성장률은 9
한국콜마, 한국 법인 성장 부각…1분기 영업익 677억원 전망
2026.04.06 16:32
[더파워 이경호 기자]K-뷰티 수출 확산 속에서 한국콜마의 국내 법인 성장세가 다시 부각되고 있다. 교보증권은 6일 한국콜마의 올해 1분기 연결 매출액을 7100억원, 영업이익을 677억원으로 추정하며 시장 기대치에 부합하는 실적을 기록할 것으로 예상했다고 밝혔다.권우정 교보증권 연구원은 “그동안 레거시 브랜드 부진에 가려졌던 인디 브랜드 중심의 성장세가 올해는 보다 선명하게 드러날 것”이라며 “특히 한국 법인의 실적 개선 폭에 주목할 필요가 있다”고 말했다.권 연구원은 한국 법인의 1분기 매출액을 3300억원, 영업이익을 455억원으로 각각 추정했다. 그는 “지난해에는 인디 브랜드 매출이 빠르게 늘었음에도 방문판매와 홈쇼
호텔신라, 1분기 흑자전환 전망…인바운드 회복 수혜 본격화
2026.04.06 16:28
[더파워 이경호 기자]면세와 호텔 사업이 동시에 회복 조짐을 보이면서 호텔신라의 실적 반등 기대가 커지고 있다. 한화투자증권은 6일 호텔신라가 올해 1분기 시장 기대를 웃도는 영업이익을 기록하고, 2분기부터는 공항점 부담 완화와 인바운드 수요 확대를 바탕으로 수익성 회복이 본격화될 것이라고 분석했다.이진협 한화투자증권 연구원은 호텔신라의 1분기 연결 매출액을 1조884억원, 영업이익을 64억원으로 추정했다. 이는 전년 동기 대비 매출은 12% 증가하고 영업이익은 흑자전환하는 수준이다. 영업이익 기준 시장 컨센서스 10억원도 웃도는 수치다.면세를 담당하는 TR 부문은 매출액 9303억원, 영업이익 5억원으로 흑자전환이 예상됐다
POSCO홀딩스, 1분기 바닥 찍고 반등 시동…2분기엔 영업익 8000억대 전망
2026.04.03 14:15
[더파워 이경호 기자]철강 본업의 수익성 부담이 남아 있지만 POSCO홀딩스의 분기 실적은 1분기를 기점으로 개선 흐름에 들어설 것이라는 전망이 나왔다. 하나증권은 3일 POSCO홀딩스의 올해 1분기 매출액을 17조2000억원, 영업이익을 5715억원으로 추정하며 2분기에는 영업이익이 8130억원까지 늘어날 것으로 예상했다고 분석했다.박성봉 하나증권 연구원은 1분기 실적에 대해 “영업이익은 시장 컨센서스를 소폭 밑돌겠지만, 전분기와 비교하면 뚜렷한 개선 흐름이 확인될 것”이라고 진단했다. 실제 1분기 영업이익 추정치는 전년 동기 대비 0.5% 증가하고 전분기 대비로는 큰 폭의 반등이 예상됐다.철강 부문만 놓고 보면 아직 여건은 녹록지
동원산업, 식품 선전에 1분기 선방…비식품은 부담
2026.04.03 12:45
[더파워 이경호 기자]식품 계열사의 안정적인 흐름이 이어지면서 동원산업이 1분기 완만한 실적 개선을 나타낼 것이라는 관측이 나왔다.하나증권은 3일 동원산업의 1분기 연결 매출액을 2조4406억원, 영업이익을 1311억원으로 추정했다며 식품 부문 호조가 비식품 부문의 부진을 상당 부분 상쇄할 것이라고 분석했다.심은주 하나증권 연구원은 “1분기 실적은 식품 계열사의 호조가 두드러질 것으로 보인다”며 “비식품 계열사인 동원시스템즈 실적은 시장 기대를 밑돌 가능성이 있다”고 진단했다. 이어 “동원산업 별도 기준으로는 선망참치 어가가 톤당 1800달러 수준에서 형성되고 있고, 이는 전년 동기 대비 14% 오른 수치”라며 “견조한
iM證 "삼성E&A 목표가 5만6000원 상향…중동 불안 넘을 수주 모멘텀 주목"
2026.04.02 14:42
[더파워 이경호 기자]중동 지정학 변수로 주가가 한 차례 흔들렸지만 삼성E&A를 둘러싼 수주 기대와 사업 확장 스토리는 오히려 더 뚜렷해지고 있다는 평가가 나왔다. 배세호 iM증권 연구원은 2일 삼성E&A에 대해 투자의견 'Buy'를 유지하고 목표주가를 기존 4만원에서 5만6000원으로 올렸다고 밝혔다.배 연구원은 “LNG와 청정에너지 등 신규 수주 증가 기대와 포트폴리오 다변화를 반영해 목표 배수를 상향했다”며 “연초 이후 2월 말까지 사업 포트폴리오 변경과 수주 기대가 주가에 반영됐지만, 이후 이란 사태로 중동 내 공사 진행과 수주에 대한 우려가 커지며 조정이 나타났다”고 설명했다. 이어 “중동 리스크가 완화될수록 주
DS證 "LG전자, 목표주가 17만원 상향…로봇·데이터센터 냉각 주목"
2026.04.01 09:48
[더파워 이경호 기자]LG전자가 기존 가전 사업의 안정적인 수익 기반 위에 로봇과 AI 데이터센터 냉각 등 신사업 확장 기대를 더하며 재평가 구간에 진입할 수 있다는 분석이 나왔다. DS투자증권은 1일 LG전자에 대해 로봇과 데이터센터 분야에서 솔루션 공급자로서 존재감이 커질 것으로 전망하며 목표주가를 17만원으로 상향했다고 밝혔다.조대형 DS투자증권 연구원은 “LG전자는 2027년 액추에이터 사업을 시작으로 산업용과 가정용 로봇 시장에서 동시에 존재감이 커질 전망”이라며 “액추에이터의 핵심 부품인 모터는 이미 B2B 판매가 이뤄지고 있는 부품이고, 센서와 제어기술에 대한 설계 경험도 풍부해 향후 액추에이터가 필요한 고객사
삼성SDI, 1분기 적자폭 축소 전망…목표가 58만원 상향
2026.03.30 11:10
[더파워 이경호 기자]삼성SDI가 1분기 시장 기대치를 소폭 웃도는 실적을 낼 것으로 전망되면서 실적 저점 통과 기대가 커지고 있다. 최보영 교보증권 연구원은 30일 삼성SDI에 대해 투자의견 'Buy'를 유지하고 목표주가를 기존보다 올린 58만원으로 제시했다.교보증권은 삼성SDI의 올해 1분기 매출액이 3조4943억원, 영업손실이 2686억원을 기록할 것으로 추정했다. 이는 전년 동기 대비 매출이 10% 줄고 적자가 이어지는 수준이지만, 시장 컨센서스인 매출 3조4000억원, 영업손실 2809억원보다는 소폭 나은 실적이다. 영업이익률은 마이너스 7.7%로 예상됐다.사업부별로는 소형전지가 회복 조짐을 보이고 있다는 평가다. 전동공구 중심 수요가
삼성전자, 1분기 영업이익 43조원 전망…키움증권 “서프라이즈 예상”
2026.03.30 09:53
[더파워 이경호 기자]삼성전자가 메모리 업황 개선과 HBM4 출하 확대를 바탕으로 1분기 시장 기대치를 웃도는 실적을 낼 것이라는 전망이 나왔다.키움증권은 30일 삼성전자에 대해 “1분기 영업이익이 43조원으로 시장 기대치를 크게 웃돌 것”이라며 투자의견 'BUY'와 목표주가 26만원을 유지했다. 박유악 키움증권 연구원은 “삼성전자 1분기 실적은 매출액 125조원, 영업이익 43조원으로 당사 기존 전망치와 시장 컨센서스를 크게 상회할 전망”이라고 분석했다.박 연구원은 “분기 중 발생한 모바일 메모리 제품의 긴급 주문 영향으로 모바일 D램과 낸드(UFS, eMMC)의 가격 상승률이 예상치를 넘어설 것”이라며 “파운드리의 경우 영업적자가

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