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IPO·주요공시·증권리포트

HL만도, 2분기 부품 업계 주목株… 대신증권 “관세 우려 정면 돌파”
2025.07.01 14:15
HL만도가 2분기 자동차 부품 업종 내 가장 주목할 만한 실적 발표 기업으로 부각되고 있다. 미국향 CKD(반조립제품) 수출에 대한 관세 우려가 있었지만, 공급망 조정과 무역 규정 대응 등을 통해 불확실성을 최소화한 것이 주효했다는 평가다. 대신증권은 1일 보고서에서 HL만도에 대한 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만6,000원을 유지했다. 이는 12개월 선행 주당순이익(EPS) 5,424원에 자율주행 및 전동화 수혜가 본격화되기 시작한 2021년 초 수준의 주가수익비율(PER) 10.5배를 적용한 결과다. 보고서에 따르면 HL만도는 상반기 미·중 무역 갈등 확산으로 한국 및 중국발 미국향 CKD 물량에 대한 관세 리스크가 부각됐지만, ① 미중 갈등...
[하나증권] 유틸리티, 하반기 안정적 출발…7월 발전용 천연가스 가격 3년 내 최저
2025.07.01 14:12
하나증권은 1일 보고서를 통해 국내 유틸리티 업종이 하반기를 양호한 흐름으로 출발하고 있다고 분석했다. 발전용 천연가스 가격이 하락세를 이어가고 있고, 열요금도 동결되면서 원가 부담이 다소 완화되고 있다는 평가다. 보고서에 따르면 7월 발전용 천연가스 가격은 1기가줄(GJ)당 1만7,054원으로, 전월 대비 5.74% 하락했다. 이는 2021년 11월 이후 가장 낮은 수준이다. LNG 현물가격이 여전히 높은 수준을 유지하고, 원·달러 환율 변동성도 컸지만 국내 발전용 가스 가격은 지속적으로 낮아지는 추세다. SMP(계통한계가격)는 천연가스 가격과 직접적인 연동 관계는 아니다. SMP는 시간대별 전력수요와 공급의 함수값으로 산정되기 때문...
SK이노베이션, 하반기 수익성 회복 기대…“정제마진·배터리 출하 긍정적”
2025.06.30 09:45
SK이노베이션이 2분기 유가 하락 여파로 적자를 기록할 것으로 예상되지만, 정제마진 회복과 배터리 출하 확대가 이어지며 하반기 수익성 개선 가능성에 대한 기대가 커지고 있다. 30일 한화투자증권은 SK이노베이션에 대해 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지하고, 목표주가를 12만 원으로 제시했다. 리포트는 “재고평가손실에 따른 일시적인 손실에도 불구하고, 배터리 부문 출하 증가와 정유·윤활유 부문의 회복세가 중장기적으로 펀더멘털 개선에 기여할 것”이라고 밝혔다. SK이노베이션의 2분기 실적은 매출 18조 원, 영업손실 2571억 원으로 전망됐다. 유가 하락으로 인한 약 2885억 원 규모의 재고평가손실이 적자 확대의 주요 원인으로 지...
신세계, 상반기 실적 저점 통과…하반기 본격 반등 기대
2025.06.30 09:41
신세계가 올해 2분기를 실적 저점으로 통과한 가운데, 하반기부터 뚜렷한 실적 회복세에 진입할 것이라는 증권가 전망이 나왔다. 30일 유안타증권은 신세계에 대해 투자의견 ‘매수(Buy)’를 유지하고 목표주가를 25만원으로 상향 조정했다고 밝혔다. 이는 2025~2026년 평균 주당순이익(EPS)에 목표 PER 9배를 적용해 산정한 수치로, 기존 대비 밸류에이션 기준을 상향한 것이다. 유안타증권은 "유통업 전반에서 올해 들어 밸류에이션 리레이팅이 나타나고 있으며, 이는 대외 불확실성 속 배당·자산가치에 대한 매력과 주주환원 기대 확대로 해석된다"며 "기관투자가들의 저평가주 매수세도 이를 뒷받침하고 있다"고 분석했다. 2025년 2분기 실적...
현대백화점, 업계 독보적 실적…하반기 실적 반등 기대감↑
2025.06.30 09:39
현대백화점이 백화점·면세점 부문의 안정성과 성장성을 바탕으로 유통 업종 내 차별화된 흐름을 이어가고 있다는 증권가 평가가 나왔다. 30일 유안타증권은 현대백화점에 대해 투자의견 ‘매수(Buy)’를 유지하고, 목표주가를 기존 대비 상향한 9만8000원으로 제시했다. 리포트는 "유통 업종 전반에 걸친 밸류에이션 리레이팅 흐름과 함께 현대백화점은 업종 내 가장 안정적인 수익 구조를 기반으로 긍정적인 주가 흐름을 이어가고 있다"고 평가했다. 유안타증권은 올해 2분기 현대백화점의 연결 기준 매출액을 전년 동기 대비 10% 증가한 1조1300억 원, 영업이익은 94% 증가한 829억 원으로 예상했다. 이는 시장기대치(838억 원)에 부합하는 수...
SK, 재무구조 개선 속도…미래에셋 "AI 수혜 본격화에 목표주가 상향"
2025.06.30 09:34
SK가 빠른 재무구조 개선과 AI 인프라 수요 확대에 힘입어 중장기 성장 가능성을 높이고 있다는 증권가의 평가가 나왔다. 30일 미래에셋증권은 SK에 대해 투자의견 '매수'를 유지하면서 목표주가를 기존 23만원에서 27만5000원으로 20% 상향 조정했다. 미래에셋은 "SK는 IT서비스 자회사인 SK AX를 통해 그룹 차원의 AI 데이터센터 구축을 전담하고 있으며, 하반기부터 국내 기업들의 AI 도입과 디지털 전환 수요 증가가 예상된다"고 분석했다. 이번 목표주가 조정은 SK의 IT서비스 사업과 배당수익 중심의 별도 사업가치에 자회사 지분가치를 50% 할인 적용해 산출한 결과다. 미래에셋증권은 SK의 EV/EBITDA 배수를 지주사 평균에서 국내...
SKT·SKB, AWS와 손잡고 울산에 7조원 규모 하이퍼스케일 AI 데이터센터 구축
2025.06.25 10:18
SK텔레콤과 SK브로드밴드가 아마존웹서비스(AWS)와 함께 울산 지역에 하이퍼스케일급 AI 데이터센터(AI DC) 구축에 나선다. 총투자비는 약 7조 원 규모로, 오는 2027년 가동을 목표로 한다. 25일 대신증권은 “이번 프로젝트는 SKT의 AI 클라우드 전략의 핵심 축이 될 것”이라며 SK텔레콤에 대해 투자의견 ‘매수’, 목표주가 6만7000원을 유지한다고 밝혔다. AI DC는 구독형 AI 클라우드(GPUaaS), 소규모 모듈형 DC, 전용 AI DC, 하이퍼스케일급 DC 등 4가지 유형으로 구분되며, 이번 울산 프로젝트는 이 중 가장 대형 규모인 하이퍼스케일급 AI DC에 해당한다. 데이터센터 설계와 구축은 SK브로드밴드가 맡고, AWS는 AI 컴퓨팅 인프라에 투자해...
농심, 2분기 실적 기대 상회 전망… IBK투자증권 “지금이 매수 적기”
2025.06.24 11:12
농심이 2분기 시장 기대치를 소폭 웃도는 실적을 기록할 것으로 전망됐다. IBK투자증권은 24일 발표한 보고서에서 “국내 가격 인상과 해외에서의 신제품 판매 본격화가 실적을 견인하고 있다”며 농심에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 50만 원을 유지한다고 밝혔다. IBK투자증권은 농심의 2분기 연결 기준 매출액이 9254억 원(전년 동기 대비 +7.5%), 영업이익은 527억 원(+20.8%)으로 시장 컨센서스(매출 9100억 원, 영업이익 508억 원)를 상회할 것으로 내다봤다. 국내에서는 지난 3월 중순 단행한 평균 7.2% 수준의 라면 및 제과류 가격 인상이 부진한 내수 판매량을 상쇄하며 실적 개선에 기여할 것으로 분석됐다. 이에 따라 국내 법인...
CJ ENM, K-OTT 육성 정책의 최대 수혜 기대…미래에셋 "목표주가 10만원 상향"
2025.06.24 10:57
CJ ENM이 이재명 정부의 K-OTT 육성 정책의 유력한 수혜 기업으로 주목받고 있다. 미래에셋증권은 24일 발간한 보고서에서 "CJ ENM이 추진 중인 통합 플랫폼이 정부 차원의 OTT 산업 육성 정책과 맞물리면서 단일 후보로서 부각되고 있다"며 목표주가를 기존 7만5000원에서 10만 원으로 상향 조정했다. 이재명 정부는 대선 전부터 K-콘텐츠 산업 경쟁력 강화를 위해 K-OTT 육성의 필요성을 강조해왔다. OTT 산업 지원 방향은 ① 신규 플랫폼 출범과 ② 기존 플랫폼 지원으로 나뉘는데, 미래에셋증권은 이 중 신규 플랫폼은 사업성 측면에서 한계가 뚜렷하다고 진단했다. 이에 따라 현실적인 후보군은 CJ ENM의 ‘티빙’과 지상파 중심의 ‘웨이브...
아모레퍼시픽, 中 흑자전환과 글로벌 확장 본격화…하나증권 "목표주가 20만원 유지"
2025.06.23 10:01
아모레퍼시픽이 2분기에도 중국 시장의 흑자 기조와 북미·유럽 등 글로벌 확장세를 기반으로 양호한 실적을 기록할 전망이다. 하나증권은 23일 발표한 보고서에서 “2025년은 아모레퍼시픽에게 있어 전환점이 될 해”라며 “중국 사업 안정화와 해외 매출 성장에 힘입어 올해 처음으로 해외 이익이 국내 이익을 넘어설 것”이라고 밝혔다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 20만원을 유지했다. 하나증권은 아모레퍼시픽의 2분기 연결 기준 매출을 9900억원, 영업이익 724억원으로 추정했다. 이는 컨센서스(771억원)에 대체로 부합하는 수준이다. 수익성은 다소 둔화될 수 있지만, 글로벌 브랜드 확장 및 중국 법인의 안정적 흑자 기조 유지가 긍...
유한양행, "라즈클루즈·API 호조에 저점 매수 기회"…미래에셋 "목표주가 16만원 유지"
2025.06.23 09:55
유한양행이 글로벌 항암 신약 ‘라즈클루즈’의 시장 침투 확대와 계열사 유한화학의 API(의약품 원료의약품) 수출 호조에 힘입어 실적 개선이 예상된다는 증권가 분석이 나왔다. 23일 미래에셋증권은 유한양행에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하고, 목표주가를 기존 16만 원으로 제시했다. 미래에셋증권은 최근(6월 16~19일) 싱가포르와 홍콩에서 약 20여 개의 기관투자자를 대상으로 실시한 비대면 IR(Non-Deal Roadshow, NDR) 내용을 토대로 투자자들의 주요 관심사를 정리하며 이같이 밝혔다. 투자자들은 ▲라즈클루즈의 시장 침투 현황 ▲유한화학의 API 비즈니스 ▲2분기 실적 개선 여부 ▲레이저티닙 외 파이프라인에 주목한 것으로 전해...
트럼프 군사개입·7월 금리 인하 발언…달러-원 1390원도 엿본다
2025.06.23 09:52
중동발 군사 리스크와 미 연준의 통화정책 불확실성이 맞물리며 외환시장이 요동치고 있다. 특히 미국이 이란 핵시설을 선제 타격한 데 이어 연방준비제도(Fed·연준) 내부에서 7월 금리 인하 가능성을 시사하는 돌발 발언까지 나오면서 달러화 흐름이 변동성 확대 국면에 진입했다는 분석이 나온다. iM증권은 23일 발간한 주간 FX 브리프 보고서에서 “달러화는 지난주 중동 리스크에 따른 유가 급등과 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 결과의 애매한 여파 속에 소폭 강세를 보였다”면서도 “트럼프 대통령의 ‘2주 내 군사 결정’ 발언과 달리 조기 군사개입이 이뤄지며 달러화 강세 흐름이 다소 주춤해졌다”고 분석했다. 이러한 가운데 연준 크...

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