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IPO·주요공시·증권리포트

현대제철, 철근 감산·중국산 수입 규제에…3분기부터 실적 회복 본격화
2025.07.04 12:35
현대제철이 봉형강(철근·형강) 감산과 수입 철강 규제 강화에 힘입어 3분기부터 본격적인 수익성 개선이 기대된다는 분석이 나왔다. 하나증권은 4일 보고서를 통해 현대제철에 대한 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지하고, 목표주가를 기존 4만3,000원에서 5만원으로 상향 조정했다. 보고서에 따르면 현대제철의 2분기 연결 기준 매출액은 5조9,000억원으로 전년 대비 2.6% 줄었지만 전분기 대비로는 5.7% 증가할 것으로 전망됐다. 영업이익은 810억원으로 시장 컨센서스(1,110억원)를 하회하며 전년 동기 대비 17.3% 감소할 것으로 예상된다. 다만 전분기 적자에서 흑자로 전환되며 실적 회복의 출발점을 마련한 것으로 평가된다. 2분기 전체 판매...
LS일렉트릭, AI 배전반 수출 호조에 초고압 설비 확대…“2026년이 진짜 시작”
2025.07.04 12:33
LS일렉트릭이 AI 인프라 투자 확대와 초고압 변압기 설비 증설을 바탕으로 종합 전력기기 기업으로의 도약을 본격화하고 있다. 유안타증권은 4일 보고서를 통해 LS일렉트릭에 대한 커버리지를 개시하며, 목표주가를 34만원으로 제시했다. 보고서에 따르면 LS일렉트릭은 최근 미국 하이퍼스케일 빅테크 고객사(X사)로부터 약 2,500억원 규모의 배전기기 프로젝트를 수주했다. 해당 물량은 2025년 2분기부터 10월까지 순차적으로 매출에 반영될 예정이며, 실제로 올해 2분기부터 일부 물량(약 1,200억원 규모)이 실적에 기여할 것으로 추정된다. 이 회사는 X사뿐만 아니라 A사, G사, M사 등 미국 주요 빅테크와 배전반 공급을 협의 중이며, 액침냉각...
신한지주, 오버행 해소·자본비율 개선에…‘밸류에이션 리레이팅’ 시동
2025.07.04 12:21
신한지주가 그간 주가 상승을 가로막았던 구조적 리스크를 해소하며, 밸류에이션 재평가의 시점에 다가서고 있다는 분석이 나왔다. 하나증권은 4일 발표한 보고서에서 신한지주에 대해 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지하고, 목표주가 8만1,000원을 제시했다. 보고서는 “오버행 부담과 자본비율 개선 지연 등으로 인해 신한지주 주가는 지난 2년간 주요 금융지주 가운데 가장 부진한 흐름을 보였지만, 그간 제기됐던 주요 우려 요인들이 해소되고 있다”고 평가했다. 2024년 이후 은행업 전반에 ‘밸류업 정책’ 기대감이 반영되며 업종 전반이 반등하는 흐름 속에서도 신한지주의 주가 상승률은 57%로 경쟁사 대비 저조한 편이었다. 이는 △2024년...
삼양식품, 밀양 2공장 본격 가동 앞두고 ‘약속의 하반기’ 시동
2025.07.04 12:19
삼양식품이 올해 2분기에도 견조한 실적을 기록하며 하반기 도약을 위한 기반을 다졌다는 분석이 나왔다. 교보증권은 4일 보고서를 통해 삼양식품의 2분기 연결 기준 매출액과 영업이익이 각각 5,400억원, 1,231억원으로 전년 대비 각각 26%, 37% 증가할 것으로 추정했다. 영업이익률(OPM)은 23% 수준으로 다소 둔화할 것으로 예상되지만, 이는 하반기 성장을 위한 선제적 마케팅비 집행과 관세 영향, 환율 하락 등에 따른 일시적 현상이라는 평가다. 특히 해외 사업의 고성장이 눈에 띈다. 2분기 해외 매출은 4,400억원으로 전년 대비 32% 증가할 것으로 추정됐다. 미국 시장에서는 월마트와 코스트코 채널을 중심으로 수요가 꾸준히 유지되고 있...
KB금융, 상반기 최대 실적 전망…주주환원율 50% ‘시간문제’
2025.07.04 10:19
KB금융이 2025년 상반기 역대 최대 실적을 기록할 것으로 전망되는 가운데, 주주환원율도 사상 최고 수준에 근접할 것으로 보인다. 시장에선 올해 50% 달성이 가능하다는 기대가 나오며, 주주친화적 기조가 더욱 강화될 것이란 분석이다. 4일 키움증권은 KB금융의 2분기 연결 기준 순이익을 1조6,700억원으로 전망했다. 이는 전년 동기 대비 3.9% 감소한 수치지만, 이는 지난해 2분기 일회성 이익(대손충당금 및 ELS 환입 1,300억원)에 따른 기저효과 때문으로, 시장 컨센서스(1조6,115억원)보다는 3.6% 높은 수준이다. 상반기 누적 순이익은 3조3,600억원으로 사상 최대치에 이를 것으로 예상됐다. 순이자마진(NIM)이 전분기 대비 소폭 하락할 것...
대웅제약, 수출 덕에 ‘어닝 서프라이즈’ 기대…OTC도 두 자릿수 성장
2025.07.04 10:17
대웅제약이 올해 2분기 시장 기대치를 웃도는 실적을 낼 것으로 전망됐다. 주력 제품인 보툴리눔 톡신 ‘나보타’와 위식도역류질환 치료제 ‘펙수클루’의 수출 확대, 일반의약품(OTC) 판매 성장 등이 실적 개선을 이끌었다. 4일 SK증권은 대웅제약의 2분기 연결 기준 매출액이 전년 동기 대비 8.7% 증가한 3,919억원, 영업이익은 30.1% 늘어난 550억원에 이를 것으로 내다봤다. 매출은 시장 전망치(3,844억원) 수준이었으나, 영업이익은 컨센서스(460억원)를 20% 가까이 웃도는 수준이다. 별도 기준 실적도 양호할 것으로 예상된다. 매출액은 3,527억원으로 전년보다 8.2% 증가하고, 영업이익은 582억원으로 17.4% 늘어날 것으로 전망됐다. 영업...
[하나증권] "6월 수출 4.3% 증가…반도체·AI 수요 덕에 반등, 관세 리스크는 여전"
2025.07.02 15:54
6월 수출이 전년 동월 대비 4.3% 증가하며 예상치를 소폭 웃돌았다. 하나증권은 2일 발표한 리포트에서 "조업일수를 고려한 일평균 수출 역시 6.8% 늘어나며 양호한 실적을 기록했다"면서도, "전년도의 기저효과를 감안할 필요가 있다"고 분석했다. 수입은 3.3% 증가했고, 무역수지는 91억 달러 흑자를 기록하며 5개월 연속 흑자 기조를 이어갔다. 수출 반등을 견인한 주역은 반도체였다. 전년 대비 11.6% 증가한 반도체 수출은 고부가가치 메모리 반도체(HBM, DDR5) 수요와 가격 상승에 힘입었다. 글로벌 AI 서버 시장 확대로 컴퓨터 수출도 15.2% 늘었고, 바이오헬스는 바이오시밀러와 위탁생산(CMO) 수요 지속으로 36.5% 증가했다. 자동차 ...
카카오, 실적 안정 속 신사업 기대감…“톡비즈 성장만 확인돼도 증익 구간 진입”
2025.07.02 15:13
카카오가 2분기 실적에서 시장 기대치에 부합하는 성적을 거둘 것으로 예상되는 가운데, 톡비즈(광고) 플랫폼 성장과 오픈AI 협업 등 신사업 모멘텀에 대한 기대감이 주가의 추가 상승 요인으로 작용할 수 있다는 분석이 나왔다. 한화투자증권은 2일 발간한 보고서에서 카카오의 2분기 매출액을 전년동기 대비 6% 증가한 2조 100억 원, 영업이익은 1,269억 원으로 추정하며 컨센서스에 부합할 것으로 전망했다. 광고, 스토리, 모빌리티 등 대부분의 사업 부문에서 계절적 성수기 효과가 반영되면서 고른 실적 회복세가 기대된다고 평가했다. 광고 부문은 전반적으로 반등세에 접어든 모습이다. 메시지 기반 광고 매출은 전년 동기 대비 11% 증가하...
LG생활건강, 육성 채널 마케팅 투자 확대…수익성은 소폭 후퇴
2025.07.02 15:00
LG생활건강이 올해 2분기 매출 1조7,341억원, 영업이익 1,331억원을 기록할 것으로 전망된다. 전년 동기 대비 매출은 1% 감소, 영업이익은 16% 줄어드는 실적으로 시장 기대치에는 부합하지만, 수익성은 마케팅 비용 증가로 소폭 둔화될 것으로 보인다. 2일 키움증권은 “LG생활건강이 미국, 국내 온라인, H&B 등 육성 채널 중심의 마케팅 투자 확대에 나섰다”며 “이에 따라 수익성은 일부 희생되지만, 중장기적으로는 B2C 채널 확대를 통한 성장 기반을 구축하는 과정으로 해석된다”고 밝혔다. 사업 부문별로는 화장품 부문 매출이 7,260억원으로 전년 동기 대비 4% 감소하고, 영업이익도 36% 줄어든 469억원에 그칠 것으로 보인다. 국내 주요...
HL만도, 2분기 부품 업계 주목株… 대신증권 “관세 우려 정면 돌파”
2025.07.01 14:15
HL만도가 2분기 자동차 부품 업종 내 가장 주목할 만한 실적 발표 기업으로 부각되고 있다. 미국향 CKD(반조립제품) 수출에 대한 관세 우려가 있었지만, 공급망 조정과 무역 규정 대응 등을 통해 불확실성을 최소화한 것이 주효했다는 평가다. 대신증권은 1일 보고서에서 HL만도에 대한 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만6,000원을 유지했다. 이는 12개월 선행 주당순이익(EPS) 5,424원에 자율주행 및 전동화 수혜가 본격화되기 시작한 2021년 초 수준의 주가수익비율(PER) 10.5배를 적용한 결과다. 보고서에 따르면 HL만도는 상반기 미·중 무역 갈등 확산으로 한국 및 중국발 미국향 CKD 물량에 대한 관세 리스크가 부각됐지만, ① 미중 갈등...
[하나증권] 유틸리티, 하반기 안정적 출발…7월 발전용 천연가스 가격 3년 내 최저
2025.07.01 14:12
하나증권은 1일 보고서를 통해 국내 유틸리티 업종이 하반기를 양호한 흐름으로 출발하고 있다고 분석했다. 발전용 천연가스 가격이 하락세를 이어가고 있고, 열요금도 동결되면서 원가 부담이 다소 완화되고 있다는 평가다. 보고서에 따르면 7월 발전용 천연가스 가격은 1기가줄(GJ)당 1만7,054원으로, 전월 대비 5.74% 하락했다. 이는 2021년 11월 이후 가장 낮은 수준이다. LNG 현물가격이 여전히 높은 수준을 유지하고, 원·달러 환율 변동성도 컸지만 국내 발전용 가스 가격은 지속적으로 낮아지는 추세다. SMP(계통한계가격)는 천연가스 가격과 직접적인 연동 관계는 아니다. SMP는 시간대별 전력수요와 공급의 함수값으로 산정되기 때문...
SK이노베이션, 하반기 수익성 회복 기대…“정제마진·배터리 출하 긍정적”
2025.06.30 09:45
SK이노베이션이 2분기 유가 하락 여파로 적자를 기록할 것으로 예상되지만, 정제마진 회복과 배터리 출하 확대가 이어지며 하반기 수익성 개선 가능성에 대한 기대가 커지고 있다. 30일 한화투자증권은 SK이노베이션에 대해 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지하고, 목표주가를 12만 원으로 제시했다. 리포트는 “재고평가손실에 따른 일시적인 손실에도 불구하고, 배터리 부문 출하 증가와 정유·윤활유 부문의 회복세가 중장기적으로 펀더멘털 개선에 기여할 것”이라고 밝혔다. SK이노베이션의 2분기 실적은 매출 18조 원, 영업손실 2571억 원으로 전망됐다. 유가 하락으로 인한 약 2885억 원 규모의 재고평가손실이 적자 확대의 주요 원인으로 지...

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